Pengumuman Rencana Pembubaran Reksa Dana SAM Permata Khatulistiwa Saham

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK”), PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi REKSA DANA SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM (“SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM”).

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. 1.       Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian (“Bank Kustodian) telah sepakat untuk melakukan pembubaran dan likuidasi SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM tertanggal 8 Juni 2020.

• seluruh Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan penjualan kembali atas seluruh Unit Penyertaan SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM dan Manajer Investasi telah melakukan pembelian kembali atas seluruh Unit Penyertaan SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM serta telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran atas penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan tersebut sehingga saat ini sudah tidak terdapat Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM di bawah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

• Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk melakukan pembubaran SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu kewajiban membubarkan Reksa Dana dengan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 160 (seratus enam puluh) Hari Bursa berturut-turut sebagaimana diatur dalam angka 3 Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Akibat Pandemik Covid-19.
• Pada tanggal 10 Juni 2020, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM kepada Otoritas Jasa Keuangan.
• Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM yang dibuat di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 10 Juni 2020

Manajer Investasi selaku Likuidator

REKSA DANA SAM PERMATA KHATULISTIWA SAHAM

PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

(Pengumuman ini juga dipublikasikan di Harian Neraca, terbit Rabu, 10 Juni 2020)