Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (“Reksadana”), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Manajer
Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian
hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1 bulan terakhir
kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D
- PHI
tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana
yang dimuat dalam prospektus Reksadana.
- Pemegang
Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date minimal Rp25.000.000
(dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang
Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date lebih
rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa
tambahan unit penyertaan.
- Manajer
Investasi akan menetapkan cum date PHI pada tanggal: 31 Mei 2024
dan Ex-date PHI pada tanggal: 3 Juni 2024
- Pembayaran
PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan
pada tanggal: 4 Juni 2024.
- Biaya
transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit
Penyertaan.
- Harga
Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit
yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- Perkiraan
PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar
Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).*)
*) sebagai ilustrasi bila menggunakan
NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 27 Mei 2024 maka Nilai PHI yang dibagikan
tersebut mendekati 0,47% atau Rp4,67 per unit.
Jika memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email [email protected].
Download surat pemberitahuan Pembagian PHI RD SOO-D
