Samuel Aset Manajemen

Category: berita

  • Pembagian Hasil Investasi (“PHI”) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D – November 2023

    Pembagian Hasil Investasi (“PHI”) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D – November 2023

    Dengan hormat,

    Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk mengelola dana Bapak/Ibu melalui Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA  (“Reksadana”), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1  bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D
    2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.
    3. Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date  minimal  Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.
    4. Manajer Investasi akan menetapkan cum date PHI pada tanggal: 30 November 2023 dan Ex-date PHI pada tanggal: 1 Desember 2023
    5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 4 Desember 2023
    6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
    7. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
    8. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).*)

    *) sebagai ilustrasi bila menggunakan NAB per 27 November 2023 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0.4% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D atau Rp4 per unit.

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email [email protected].

    Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

    Hormat kami,

    PT Samuel Aset Manajemen

  • Pembagian Hasil Investasi (“PHI”) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D – Oktober 2023

    Pembagian Hasil Investasi (“PHI”) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D – Oktober 2023

    Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk mengelola dana Bapak/Ibu melalui Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA  (“Reksadana”), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1  bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D
    2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.
    3. Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date  minimal  Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.
    4. Manajer Investasi akan menetapkan cum date PHI pada tanggal: 31 Oktober 2023 dan Ex-date PHI pada tanggal: 1 Oktober 2023
    5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 2 Oktober 2023
    6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
    7. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
    8. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*)

    *) sebagai ilustrasi bila menggunakan NAB per 26 Oktober 2023 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0.39% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D atau Rp3.9 per unit.

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email [email protected].

    Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

    Download Surat Pemberitahuan PHI SAM Obligasi Optima Kelas D

  • Pembagian Hasil Investasi (“PHI”) pada Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA

    Kepada Yth.

    Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera

    Dengan hormat,

    Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk mengelola dana Bapak/Ibu pada Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA.

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA (“Reksadana”), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 3 bulan terakhir.
    2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
    3. PHI dengan nilai minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dibagikan ke nasabah secara tunai dan PHI yang lebih rendah dari nilai tersebut dibagikan dalam bentuk tambahan Unit Penyertaan.
    4. Manajer Investasi akan menetapkan Cum Date PHI pada tanggal: 29 September 2023 dan Ex-date PHI pada tanggal: 2 Oktober 2023
    5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 3 Oktober 2023
    6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
    7. Harga NAV per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.*
    8. Perkiraan PHI yang dibagikan adalah sekitar Rp645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan.*

    *) sebagai ilustrasi bila nilai total PHI sebagaimana disebutkan di atas dibagikan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan jumlah Unit Penyertaan pada tanggal 25 September 2023 maka setiap Pemegang Unit Penyertaan akan menerima PHI sekitar Rp30 per unit sehingga harga NAB per unit akan terkoreksi sebesar PHI per unit yang dibagikan tersebut atau sekitar -1.2%. Nilai PHI per unit penyertaan dapat berubah sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan saat Cum Date.

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email [email protected].

    Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

    Hormat kami,

    PT Samuel Aset Manajemen

    Download Surat Pemberitahuan PHI SAM Sukuk Syariah Sejahtera

  • Pembagian Hasil Investasi (“PHI”) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D

    Kepada Yth. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D

    Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk mengelola dana Bapak/Ibu melalui Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA  (“Reksadana”), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1  bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D
    2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.
    3. Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date  minimal  Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.
    4. Manajer Investasi akan menetapkan cum date PHI pada tanggal: 29 September 2023 dan Ex-date PHI pada tanggal: 2 Oktober 2023
    5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 3 Oktober 2023
    6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
    7. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
    8. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar Rp40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).*)

    *) sebagai ilustrasi bila menggunakan NAB per 25 September 2023 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0.33% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D atau Rp3.31 per unit.

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email [email protected].

    Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

    Hormat kami,

    PT Samuel Aset Manajemen

    Download Surat Pemberitahuan PHI SAM Obligasi Optima Kelas D

  • Pembagian Hasil Investasi (“PHI”) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S

    Kepada Yth.

    Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S

    Dengan hormat,

    Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk mengelola dana Bapak/Ibu melalui Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (“Reksadana”), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana sejak peluncuran 21 Agustus 2023 kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas S
    2. PHI Kelas S akan dilaksanakan pertama kali pada awal Oktober 2023 sehingga untuk PHI periode 3 bulan selanjutnya (bila ada) akan jatuh pada Januari, April, Juli dan Oktober.
    3. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan kelas S sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.
    4. Pemegang Unit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat cum date minimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat cum date lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.
    5. Manajer Investasi akan menetapkan Cum Date PHI pada tanggal: 29 September 2023 dan Ex-date PHI pada tanggal: 2 Oktober 2023
    6. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 3 Oktober 2023
    7. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.
    8. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
    9. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas S adalah sekitar Rp68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu upiah).*)

    *) sebagai ilustrasi bila menggunakan NAB per 25 September 2023 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0.34% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S atau Rp3.42 per unit.

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email [email protected].

    Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

    Hormat kami,

    PT Samuel Aset Manajemen

    Download Surat Pemberitahuan PHI SAM Obligasi Optima Kelas S

  • Reksa Dana Pendapatan Tetap SAM OBLIGASI OPTIMA: Menawarkan Stabilitas, dan Fleksibilitas untuk Pertumbuhan Hasil yang Lebih Optimal

    Press Release

    Peluncuran Produk Reksa Dana Terbaru dari Samuel Aset Manajemen

    Jakarta, 30 Agustus 2023 — Guna melengkapi varian produk yang dikelola oleh PT Samuel Aset Manajemen, pada hari ini Rabu, 30 Agustus 2023 kami dengan bangga mengumumkan peluncuran produk reksa dana terbaru, yakni Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Optima”. Reksa dana ini merupakan reksa dana multi share yang terdiri dari Kelas A, Kelas D dan Kelas S. Khusus di hari ini diluncurkan perdana Kelas A dan Kelas D, sedangkan Kelas S sudah diterbikan lebih dulu pada hari Senin, tanggal 21 Agustus yang lalu. Produk Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Optima” dirancang khusus untuk memberikan stabilitas dalam jangka menengah panjang dan fleksibilitas untuk pertumbuhan hasil yang lebih optimal bagi para investor dalam berbagai kondisi pasar.

    Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Optima” adalah pilihan yang cerdas bagi mereka yang mencari alternatif investasi yang risikonya relatif menengah (moderate) dan berpotensi memberikan pendapatan yang stabil. Produk ini berinvestasi sekurang-kurangnya 80% dari Nilai Aktiva Bersih dalam Efek Bersifat Utang, seperti obligasi pemerintah dan perusahaan, serta instrumen pasar uang dengan risiko yang terkelola dengan baik. SAM Obligasi Optima dapat berinvestasi minimum 80% dalam efek surat utang dan maksimal 20% dalam efek bersifat ekuitas dan/atau pasar uang. Fleksibilitas dalam alokasi ini memberikan kemampuan untuk melakukan diversifikasi aset sehingga dapat mengurangi risiko.

    Menurut Herbie Mohede, selaku Senior Portfolio Manager dan Head of Fixed Income Fund, “Produk SAM Obligasi Optima ini cocok bagi Investor yang mencari hasil investasi yang lebih tinggi dari bunga tabungan dalam jangka menengah dan panjang, namun dapat menerima fluktuasi yang sedikit lebar dalam jangka pendek untuk mencapai hasil investasi tersebut“.  Lebih lanjut Herbie menjelaskan, bahwa produk ini juga ditujukan bagi investor yang menginginkan pendapatan investasi secara rutin atau periodik dan sebagai diversifikasi investasi.

    Tujuan investasi dari Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Optima” adalah memperoleh hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu menengah dan panjang melalui investasi; dengan Kebijakan Investasi meningkatkan hasil investasi dan peragaman (diversifikasi) portofolio investasi. Reksa dana ini memiliki aset dasar berupa Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia

    Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Optima” merupakan reksa dana multi share yang merupakan jenis reksa dana yang memiliki lebih dari satu kelas Unit Penyertaan (UP). UP di sini diwakili oleh istilah share class (kelas). Semua UP dikelola dengan strategi investasi dan komposisi portofolio yang sama. Hanya saja, setiap kelas memiliki fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

    Keuntungan memiliki reksa dana multi share adalah efisiensi waktu dan biaya dapat terjadi dan menciptakan transparansi. Dari segi biaya, cukup banyak komponen biaya yang dapat dihemat. Jika semula Manajer Investasi mengelola beberapa reksa dana dengan strategi yang sama, dengan multi share class dapat disatukan dalam satu reksa dana, sehingga cukup mengadministrasikan satu reksa dana saja. Efisiensi proses dan biaya akan mempermudah proses pengelolaan dana dan administrasi dari sisi bank kustodian, sehingga memberikan nilai tambah bagi mitra Manajer Investasi dan juga para investor atau pemegang unit reksa dana. Reksa dana multi share tersedia dalam beberapa kelas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investasi yang berbeda dari masing-masing investor.  Selain itu, manfaat bagi investor adalah mendapatkan potensi imbal hasil yang lebih optimal. Sebab, pengelolaan dana dalam satu portofolio besar akan lebih efisien daripada dalam beberapa portofolio kecil. Manfaat lainnya, investor tidak perlu dipusingkan dengan beragam nama produk, yang sebenarnya isinya sama.

    Seri Kelas yang tersedia dan ditawarkan pada Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Stabil” adalah

    1. Kelas A, yang di mana pada kelas ini tanpa Pembagian Hasil Investasi (PHI) aatau dengan kata lain Hasil Investasi yang diperoleh tidak dibagikan namun dibukukan kedalam SAM OBLIGASI OPTIMA sehingga meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya, dengan minimal pembelian sebesar Rp100 ribu. Jika Pemegang Unit Kelas A ingin merealisasikan hasil investasinya maka Pemegang Unit Penyertaan perlu menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
    2. Kelas D, yang secara berkala akan dibagikan PHI secara tunai maupun non tunai berupa tambahan Unit Penyertaan, dengan minimal pembelian sebesar Rp100 ribu rupiah. Ada batas nilai investasi minimum pada tanggal cum date yang diperlukan untuk menerima PHI secara tunai.
    3. Kelas S, yang secara triwulan akan dibagikan PHI secara tunai maupun non tunai berupa tambahan Unit Penyertaan, dengan minimal pembelian sebesar Rp10 miliar. Untuk kelas S ini sudah lebih dahulu, diterbitkan yakni pada tanggal 21 Agustus 2023 lalu.

    Informasi lengkap mengenai fitur masing-masing seri Kelas diatur lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tertuang pada Prospektus produk SAM Obligasi Optima.

    Keunggulan utama berinvestasi pada Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Optima ” adalah:

    • Stabilitas: Reksa dana pendapatan tetap adalah jenis reksa dana yang berinvestasi pada instrumen obligasi, surat utang, sertifikat bank dan instrumen derivatif pendapatan tetap lainnya, sehingga produk ini menawarkan pendapatan yang stabil dari bunga dan kupon obligasi yang dikelola dalam portofolio.  Investor memperoleh potensi pendapatan secara rutin/periodik yang berasal dari Pembagian Hasi Investasi, sehingga investor dapat menikmati hasi investasi tanpa mencairkan unit yang dimilikinya.
    • Fleksibilitas Alokasi Aset: Alokasi aset pada produk reksa dana ini juga memberikan kemampuan untuk diversifikasi aset dengan lebih fleksibel sehingga dapat mengurangi risiko sehingga memberikan kenyamanan kepada para investor, terlepas dari fluktuasi pasar.
    • Diversifikasi: Dengan investasi yang terjangkau, investor dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi dalam efek surat utang, pasar uang dan/atau saham. Diversifikasi yang cermat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang pertumbuhan.
    • Aksesibilitas ke Pasar Obligasi: Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Optima” tersedia bagi investor dengan berbagai tingkat investasi, mulai dari investor individu atau retail hingga investor institusi. Investor dapat berinvestasi dalam pasar obligasi dengan investasi yang terjangkau. Dengan hanya minimal Rp100 ribu investor dapat memperoleh akses mudah pasar obligasi.
    • Kemudahan Bertransaksi dan Transparansi: Melalui aplikasi ReksadanaSAM, media digital dan layanan pelanggan, kami memberikan akses transparan terhadap informasi kinerja produk sehingga memungkinkan investor dapat tetap terinformasi pertumbuhan investasi dan dapat bertransaksi beli dan jual secara online dengan mudah, serta dapat dicairkan setiap hari bursa dan dibayarkan kembali paling lambat dalam 7 hari bursa.
    • Dikelola Profesional: Portofolio dikelola oleh tim investasi ahli yang berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam mengelola aset.  Tim investasi, riset dan manajemen risiko SAM terus mengelola dan memantau pasar dan melakukan penyesuaian strategis untuk menjaga stabilitas dan kinerja produk dalam berbagai kondisi ekonomi.

    Sementara itu risiko berinvestasi di reksa dana pendapatan tetap antara lain, risiko penurunan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan karena turunnya harga efek portofolio, risiko wanprestasi dari penerbit surat berharga, risiko ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko konsetrasi portolio efek serta risiko pembubaran dan likuidasi.

    “Dengan peluncuran produk ini, kami berkomitmen untuk memberikan solusi investasi yang memberikan nilai tambah nyata kepada para investor. Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Optima” menggabungkan stabilitas dan fleksibelitas sehingga memberikan potensi pertumbuhan lebih optimal dalam satu paket yang menarik”, tuntas Herbie Mohede.

    Untuk informasi lebih lanjut tentang Reksa Dana Pendapatan Tetap “SAM Obligasi Optima”, silakan menghubungi tim pemasar SAM melalui email ke [email protected] atau  kunjungi situs perusahaan kami di www.sam.co.id atau situs untuk bertransaksi online di www.reksadanasam.co.id.  

    Tentang Perusahaan

    SAM didirikan sesuai dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997 dengan izin usaha Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK Nomor SK. Kep. 6/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997. Didukung oleh tim yang profesional dan berpengalaman, SAM berkomitmen untuk membantu investor korporasi dan individual, baik investor domestik maupun internasional dengan memberikan layananan lengkap pengelolaan aset melalui beragam solusi investasi keuangan.

    SAM menyediakan berbagai produk Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Aset Investasi berbasis saham, campuran, pendapatan tetap dan pasar uang, baik Konvensional maupun Syariah, serta Alternatif Investment, seperti Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Exchange Traded Fund, Index Fund dan lain-lain. SAM saat ini mengelola 25 produk reksa dana, baik berbasis konvensional maupun syariah dengan total dana kelolaan (per Juli 2023) sejumlah Rp13,88 triliun.

    Dalam perjalanan perusahaan yang telah lebih dari 26 tahun, SAM mendapatkan pengakuan reputasi, antara lain: Best Manager Investasi – Fixed Income 2021, The Best Transfer Knowledge 2020 dan Best CEO 2018 dan 2017, Indonesia Most Admired Companies 2017 serta berbagai penghargaan atas kinerja produk-produk yang dikelola.

    Demi menjawab kebutuhan investor ritel dalam merencanakan investasi dan mewujudkan tujuan keuangannya di masa depan, SAM juga menyediakan layanan aplikasi online “ReksadanaSAM” berbasis mobile Android dan IOS dan web browser.

    SAM terus berinovasi untuk menyediakan solusi investasi yang relevan dan efektif bagi berbagai kebutuhan keuangan investor. SAM menekankan nilai-nilai Perusahaan untuk mencapai best performance, good governance dan service excellence yang sejalan dengan visi misi perusahaan untuk menjadi perusahaan manajemen aset terkemuka di Indonesia, dan mitra investasi terbaik bagi investor di sepanjang masa.

    —-

    Disclaimer: Informasi dalam press release ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Semua keputusan investasi harus dibuat setelah berkonsultasi dengan profesional keuangan yang kompeten.

    INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN TATA CARA BERTRANSAKSI SEBELUM BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

  • Waspada, Modus Penipuan yang Mengatasnamakan PT Samuel Aset Manajemen (ReksadanaSAM)

    Dengan meningkatnya transaksi keuangan dan investasi pada masyarakat, semakin banyak pula bentuk upaya penipuan yang dilakukan secara online maupun offline. Para oknum kerap menawarkan keuntungan besar dengan modal yang sedikit dan waktu yang cepat. Selain itu, tak sedikit dari para oknum yang mencatut nama perusahaan, lembaga atau organisasi lain untuk meyakinkan para korbannya.

    Agar investor dan calon investor tidak terpedaya oleh penipuan dan dapat lebih berhati-hati, kita perlu mengenali ciri-ciri modus penipuan, antara lain:

    1. Penipu biasanya menghubungi melalui aplikasi Whatsapp, Telegram, email, website palsu, SMS atau akun media sosial lainnya dengan mengatasnamakan perusahaan/lembaga keuangan tertentu, dan/atau menggunakan logo Perusahaan/lembaga keuangan tertentu.
    2. Penipu memberikan iming-iming tertentu, menawarkan kerja sama atau pekerjaan tertentu, memberikan penawaran bagi hasil atau menjanjikan keuntungan lainnya, kemudian memberikan instruksi kepada korban untuk melakukan tindakan seperti melakukan pembayaran atau transfer dana.
    3. Penipu akan menyampaikan informasi pribadi atau membagikan data-data tertentu agar korban menjadi percaya, kemudian memberikan link/tautan yang harus di-klik dalam upaya pencurian data pribadi korban.

    Agar investor dan calon investor terhindar dari modus-modus tersebut dan sehubungan kembali maraknya modus penipuan investasi, khususnya yang mengatasnamakan nama perusahaan PT Samuel Aset Manajemen, atau mengatasnamakan layanan aplikasi online ReksadanaSAM, dengan menggunakan atribut perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada logo dan nama serta foto pengurus perusahaan, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal berikut:

    1. Kami menghimbau kepada investor dan calon investor agar selalu waspada dalam menyikapi penawaran yang diterima, yang mengatasnamakan PT Samuel Aset Manajemen, ReksadanaSAM ataupun nama lain yang memiliki kemiripan.
    2. Sebelum berinvestasi, investor dan calon investor penting untuk memastikan kebenaran penawaran investasi, tawaran kerjasama maupun penawaran lainnya, khususnya dari dari oknum perorangan atau lembaga yang mengaku sebagai perwakilan dari perusahaan PT Samuel Aset Manajemen.
    3. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN: Semua nama rekening bank untuk pembelian produk reksa dana menggunakan nama produk reksa dana itu sendiri dan tidak pernah menggunakan nama perorangan.
      Untuk pembelian produk reksa dana, periksa dahulu nomor rekening apakah sudah sesuai dengan nomor yang tercantum di prospektus produk yang akan dibeli. Informasi nomor rekening dan prospektus masing-masing produk dapat diakses di website https://www.sam.co.id/produk/
    4. Hubungi nomor kontak resmi PT Samuel Aset Manajemen, jika Anda menemui tawaran investasi mencurigakan yang mengatasnamakan PT Samuel Aset Manajemen (ReksadanaSAM).
      Call Center (021) 2854 8800
      Verified Official Whatsapp (021) 2854 8800
      Email [email protected]
      Alamat: Menara Imperium, Lantai Dasar GF, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Guntur Setia Budi, Jakarta 12980 Indonesia
    5. Domain website resmi, platform aplikasi dan akun sosial media resmi dari PT Samuel Aset Manajemen (ReksadanaSAM) adalah:

      Situs resmi: https://www.reksadanasam.co.id  dan http://www.sam.co.id

      Aplikasi: “ReksadanaSAM” di AppStore (iOS) dan PlayStore (Android).

      Instagram: @reksadanasam
      Facebook: reksadana.sam
      Facebook Page: SAMreksadana
      Twitter: @reksadanasam
      TikTok: @reksadanasam
      Youtube: Reksadana SAM
      Linkedin: PT Samuel Aset Manajemen

      Selain akun sosial media tersebut tersebut, bukan merupakan akun resmi PT Samuel Aset Manajemen
    6. Amankan data pribadi. Jangan berikan Password, kode OTP, PIN, dan kode akses lainnya. Gunakan dua lapis keamanan pada smartphone Anda, seperti biometric finger print atau face recognition.
    7. Masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan investasi ilegal kepada Satgas Waspada Investasi OJK melalui website https://waspadainvestasi.ojk.go.id, atau dapat mengakses mobile-apps SikapiUangmu atau website http://konsumen.ojk.go.id dengan menggunakan nomor tiket dan PIN yang diberikan.

    Cermatlah sebelum melakukan transaksi keuangan dan investasi. Pelajari dan pahami terlebih dahulu segala bentuk penawaran investasi agar Anda tidak terjerumus ke dalam penipuan yang berujung pada kerugian. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu yang cepat, dan selalu waspada.

    ===
    PT Samuel Aset Manajemen

    MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).
    INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

  • Pengumuman Rencana Pembubaran Reksa Dana SAM Cendrawasih Fund (“SAM Cendrawasih Fund”)

    PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi SAM CENDRAWASIH FUND (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran SAM CENDRAWASIH FUND, dengan informasi sebagai berikut:

    1. Pembubaran dan likuidasi SAM CENDRAWASIH FUND wajib dilakukan sehubungan dengan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang di mana dana kelolaan SAM CENDRAWASIH FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.
    2. Pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini, Manajer Investasi telah menyampaikan rencana pembubaran dan likuidasi SAM CENDRAWASIH FUND kepada Otoritas Jasa  Keuangan melalui surat direksi Manajer Investasi No. 864/MKT/SAM/VII/23 tanggal 1 Agustus 2023, dan telah menginstruksikan PT Bank Mega Tbk Indonesia selaku Bank Kustodian SAM CENDRAWASIH FUND untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM CENDRAWASIH FUND per tanggal 1 Agustus 2023.
    3. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran SAM CENDRAWASIH FUND yang dibuat di hadapan notaris.    

    Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

    Jakarta, 1 Agustus 2023

    Manajer Investasi selaku likuidator

    REKSA DANA SAM CENDRAWASIH FUND
    PT Samuel Aset Manajemen
    Menara Imperium, Lantai Dasar,
    Jl. HR. Rasuna Said Kav 1 Jakarta 12980
    berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

    *Pengumuman ini juga dipublikasikan di Harian Neraca, terbit tanggal 1 Agustus 2024, Halaman 4

  • Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Pembagian Hasil Investasi Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND

    PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND (untuk selanjutnya disebut ”SAM INDONESIAN EQUITY FUND”) dengan ini mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Pembagian Hasil Investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Manajer Investasi akan membagikan keuntungan hasil investasi yang berasal dari dividen saham yang menjadi aset dasar portofolio Reksa Dana. Pembagian Hasil Investasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

    Adapun jadwal Pembagian Hasil Investasi adalah sebagai berikut:

    Jadwal Pembagian Hasil Investasi

    No Keterangan Tanggal
    1 Cum Date 1 Agustus 2023
    2 Ex-Date 2 Agustus 2023
    3 Payment Date 3 Agustus 2023

    Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

    Jakarta, 26 Juli 2023

    Manajer Investasi

    PT Samuel Aset Manajemen

    Gedung Menara Imperium, Lt.Dasar
    Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta, 12980
    Telepon: (021) 2854 8800
    Faksimili: (021) 8370 3278

    Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

    *Pengumuman ini juga dipublikasikan di Harian Neraca, terbit 26 Juli 2023

  • Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Pembagian Hasil Investasi Q2 2023 – SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA

    Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Pembagian Hasil Investasi Q2 2023 – SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA

    Sehubungan dengan keterbukaan informasi Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera akan melakukan  Pembagian Hasil Investasi (PHI) Q2 2023, dengan demikian tanggal yang perlu diperhatikan:

    27 Juni 2023 – cum date PHI
    3 Juli 2023 –  ex date PHI
    4 Juli 2023 –  pembayaran PHI 

    Selengkapnya dapat membaca surat terlampir atau jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen di nomor WA 02128548800 atau email ke [email protected].

    Download Surat untuk Pemegang Unit Pernyertaan Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera.