PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND (untuk selanjutnya disebut ”SAM INDONESIAN EQUITY FUND”) dengan ini mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Pembagian Hasil Investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari pendapatan yang diterima oleh Reksa Dana selama periode tahun berjalan kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana. Pembagian Hasil Investasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
Adapun jadwal Pembagian Hasil Investasi adalah sebagai berikut:
Jadwal Pembagian Hasil Investasi
| Keterangan | Tanggal |
| Cum Date | 12 Desember 2025 |
| Ex-Date | 15 Desember 2025 |
| Payment Date | 16 Desember 2025 |
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.
Jakarta, 11 Desember 2025
REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
PT Samuel Aset Manajemen
Menara Imperium, Lantai Dasar
Jl. HR. Rasuna Said Kav 1 Jakarta 12980
www.sam.co.id
Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Pengumuman ini juga dipublikasikan di Harian Neraca, terbit Kamis, 11 Desember 2025.
