PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND (untuk selanjutnya disebut ”SAM INDONESIAN EQUITY FUND”) dengan ini mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Pembagian Hasil Investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Manajer Investasi akan membagikan keuntungan hasil investasi yang berasal dari dividen saham yang menjadi aset dasar portofolio Reksa Dana. Pembagian Hasil Investasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
Adapun jadwal Pembagian Hasil Investasi adalah sebagai berikut:
Jadwal Pembagian Hasil Investasi
| No | Keterangan | Tanggal |
| 1 | Cum Date | 1 Agustus 2023 |
| 2 | Ex-Date | 2 Agustus 2023 |
| 3 | Payment Date | 3 Agustus 2023 |
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.
Jakarta, 26 Juli 2023
Manajer Investasi
PT Samuel Aset Manajemen
Gedung Menara Imperium, Lt.Dasar
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta, 12980
Telepon: (021) 2854 8800
Faksimili: (021) 8370 3278
Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
*Pengumuman ini juga dipublikasikan di Harian Neraca, terbit 26 Juli 2023
