Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Pembagian Hasil Investasi (PHI) Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund | Samuel Aset Manajemen
Samuel Aset Manajemen

Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Pembagian Hasil Investasi (PHI) Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND (untuk selanjutnya disebut ”SAM INDONESIAN EQUITY FUND”) dengan ini mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Pembagian Hasil Investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Manajer Investasi akan membagikan keuntungan hasil investasi yang berasal dari dividen saham yang menjadi aset dasar portofolio Reksa Dana. Pembagian Hasil Investasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Adapun jadwal Pembagian Hasil Investasi adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Hasil Investasi

No Keterangan Tanggal
1 Cum Date 15 November 2022
2 Ex-Date 16 November 2022
3 Payment Date 17 November 2022

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 10 November 2022

Manajer Investasi
Samuel Aset Manajemen
Gedung Menara Imperium,
Lt.Dasar Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta, 12980
Telepon: (021) 2854 8800
Faksimili: (021) 8370 3278

Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

*Pemberitahuan ini juga dipublikasikan di Harian Neraca, terbit 10 November 2022