Pengumuman Rencana Pembubaran Reksa Dana Terproteksi Samuel Dana Obligasi Terproteksi | Samuel Aset Manajemen
Samuel Aset Manajemen

Pengumuman Rencana Pembubaran Reksa Dana Terproteksi Samuel Dana Obligasi Terproteksi

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian (”Bank Kustodian”) telah sepakat untuk melakukan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI tertanggal 6 Oktober 2022.
  2. REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI akan dibubarkan karena seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi atas pokok investasi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2022 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI yang telah diterbitkan sebagaimana ternyata dalam Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana per tanggal 18 Juli 2022, sehingga saat ini sudah tidak terdapat Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI.
  3. Pada tanggal 10 Oktober 2022, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi PT Samuel Aset Manajemen Nomor 1155/MKT/SAM/X/22 tanggal 10 Oktober 2022 dan pada tanggal yang sama, Manajer Investasi telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2022.
  4. Pembubaran dan dimulainya likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 10 Oktober 2022
Manajer Investasi selaku Likuidator
REKSA DANA TERPROTEKSI SAMUEL DANA OBLIGASI TERPROTEKSI

PT Samuel Aset Manajemen
Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan