Pengumuman Rencana Pembubaran Reksa Dana Terproteksi SAM Dana Terproteksi Seri 2 | Samuel Aset Manajemen
Samuel Aset Manajemen

Pengumuman Rencana Pembubaran Reksa Dana Terproteksi SAM Dana Terproteksi Seri 2

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2 (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian (”Bank Kustodian”) telah sepakat untuk melakukan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2 tertanggal 10 Agustus 2022.
  2. REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2 akan dibubarkan karena seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi atas pokok investasi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2 telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2022 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2 yang telah diterbitkan sebagaimana ternyata dalam Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana per tanggal [ ], sehingga saat ini sudah tidak terdapat Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2.
  3. Pada tanggal 12 Agustus 2022, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi PT Samuel Aset Manajemen Nomor 929/MKT/SAM/VIII/22 tanggal 12 Agustus 2022.
  4. Pada tanggal 12 Agustus 2022, Manajer Investasi melalui surat Nomor 928/MKT/SAM/VIII/22 dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2 terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2022.
  5. Pembubaran dan dimulainya likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2 di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 12 Agustus 2022
Manajer Investasi selaku Likuidator
REKSA DANA TERPROTEKSI SAM DANA TERPROTEKSI SERI 2
PT Samuel Aset Manajemen

Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan