Samuel Aset Manajemen

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2 (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.    Manajer Investasi dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku Bank Kustodian (”Bank Kustodian”) telah sepakat untuk melakukan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2 tertanggal 15 Januari 2021.

2.    REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2 akan dibubarkan karena seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi atas pokok investasi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2 telah jatuh tempo pada tanggal 20 November 2020 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2 yang telah diterbitkan sebagaimana ternyata dalam Laporan Nilai Aktiva Bersih per tanggal 20 November 2020, sehingga saat ini sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2.

3.    Pada tanggal 19 Januari 2021, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi PT Samuel Aset Manajemen Nomor 097/MKT/SAM/i/21  tanggal 19 Januari 2021.

4.    Pada tanggal 20 November 2020, Manajer Investasi melalui surat Nomor 2719/OPS/SAM/xi/20 tanggal 20 November 2020 telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2 terhitung sejak tanggal 23 November 2020.

5.    Pembubaran dan dimulainya likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM ABADI TERPROTEKSI 2 di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 19 Januari 2021

Manajer Investasi selaku Likuidator

REKSA DANA TERPROTEKSI  SAM ABADI TERPROTEKSI 2

PT Samuel Aset Manajemen