Samuel Aset Manajemen

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.      Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian (”Bank Kustodian”) telah sepakat untuk melakukan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 tertanggal 22 Desember 2020.

2.      REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 akan dibubarkan karena seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi atas pokok investasi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2020 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 yang telah diterbitkan sebagaimana ternyata dalam Laporan Nilai Aktiva Bersih per tanggal 27 Juli 2020, sehingga saat ini sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3.

3.      Pada tanggal 23 Desember 2020, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi PT Samuel Aset Manajemen Nomor 2932/MKT/SAM/xii/20  tanggal 23 Desember 2020.

4.      Pada tanggal 28 Juli 2020, Manajer Investasi melalui surat Nomor 1806-rev2/OPS/SAM/vii/20 tanggal 28 Juli 2020 telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020.

5.      Pembubaran dan dimulainya likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3 di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 23 Desember 2020
Manajer Investasi selaku Likuidator
REKSA DANA TERPROTEKSI SAM SEJAHTERA TERPROTEKSI 3
PT Samuel Aset Manajemen

Samuel Aset Manajemen terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan