{"id":7189,"date":"2026-09-29T08:46:03","date_gmt":"2026-09-29T08:46:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=7189"},"modified":"2026-10-01T10:35:56","modified_gmt":"2026-10-01T10:35:56","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-sukuk-syariah-sejahtera-september-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=7189","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (\u201cPHI\u201d) pada Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA \u2013 September 2026"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 3 bulan terakhir.<\/li>\n\n\n\n<li>PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>PHI dengan nilai minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dibagikan ke nasabah secara tunai dan PHI yang lebih rendah dari nilai tersebut dibagikan dalam bentuk tambahan Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Manajer Investasi akan menetapkan <em>Cum Date<\/em> PHI pada tanggal: <strong>30 September 2026<\/strong> dan <em>Ex-date<\/em> PHI pada tanggal: <strong>1 Oktober 2026<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: <strong>2 Oktober 2026.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Harga NAV per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.*<\/li>\n\n\n\n<li>Perkiraan PHI yang dibagikan adalah sekitar Rp695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan SAM Sukuk Syariah Sejahtera.*<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">*) sebagai ilustrasi bila nilai total PHI sebagaimana disebutkan di atas dibagikan dengan menggunakan informasi NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA tanggal <strong>28 September 2026<\/strong> maka Nilai PHI yang dibagikan mendekati 1,45% NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA atau sekitar Rp35,2 per unit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email <a href=\"mailto:marketing@sam.co.id\">marketing@sam.co.id<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Download surat pemberitahuan <a href=\"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/SOO-S-Q3-2026.pdf\">PHI SSSS &#8211; September 2026<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: *) sebagai ilustrasi bila nilai total PHI sebagaimana disebutkan di atas dibagikan dengan menggunakan informasi NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA tanggal 28 September 2026 maka Nilai PHI yang dibagikan mendekati 1,45% NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA atau sekitar Rp35,2 per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Download surat pemberitahuan PHI SSSS &#8211; September 2026<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[510,565,462,562,402,522,665,401],"class_list":["post-7189","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","tag-dividen-reksadana","tag-pembagian-dividen","tag-pembagian-hasil-investasi","tag-pembagian-phi","tag-pengumuman","tag-reksadana-syariah","tag-reksadana-syariah-pendapatan-tetap","tag-sam-sukuk-syariah-sejahtera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7189"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7189\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7196,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7189\/revisions\/7196"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}