{"id":7138,"date":"2026-07-29T09:56:19","date_gmt":"2026-07-29T09:56:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=7138"},"modified":"2026-09-29T08:30:59","modified_gmt":"2026-09-29T08:30:59","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-obligasi-optima-kelas-d-juli-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=7138","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (\u201cPHI\u201d) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D \u2013 Juli 2026"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1 bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D<\/li>\n\n\n\n<li>PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.<\/li>\n\n\n\n<li>Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat <em>cum date<\/em> minimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat <em>cum date<\/em> lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Manajer Investasi akan menetapkan <em>cum date <\/em>PHI pada tanggal <strong>31 Juli 2026<\/strong> dan <em>Ex-date <\/em>PHI pada tanggal <strong>3 Agustus 2026<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: <strong>4 Agustus 2026<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)*)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">*) sebagai ilustrasi bila menggunakan Informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D<strong> per 28 Juli 2026<\/strong> maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,47% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D atau <strong>Rp4,7<\/strong> per unit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email <a href=\"mailto:marketing@sam.co.id\">marketing@sam.co.id<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/SOO-D-Jul-26.pdf\">Download surat pemberitahuan PHI SOO-D Juli 2026<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: *) sebagai ilustrasi bila menggunakan Informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 28 Juli 2026 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,47% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D atau Rp4,7 per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Download surat pemberitahuan PHI SOO-D Juli 2026<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[510,462,11,30,540],"class_list":["post-7138","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","tag-dividen-reksadana","tag-pembagian-hasil-investasi","tag-reksadana","tag-reksadana-sam","tag-sam-obligasi-optima-kelas-d"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7138"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7138\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7141,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7138\/revisions\/7141"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7138"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7138"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}