{"id":7109,"date":"2026-06-29T01:00:00","date_gmt":"2026-06-29T01:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=7109"},"modified":"2026-06-30T07:30:40","modified_gmt":"2026-06-30T07:30:40","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-obligasi-optima-kelas-s-juni-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=7109","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (\u201cPHI\u201d) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S \u2013 Juni 2026"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama 3 bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas S<\/li>\n\n\n\n<li>PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan kelas S sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.<\/li>\n\n\n\n<li>Pemegang Unit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat <em>cum date<\/em> minimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat <em>cum date<\/em> lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Manajer Investasi akan menetapkan <em>Cum Date <\/em>PHI pada tanggal: <strong>30 Juni 2026<\/strong> dan <em>Ex-date <\/em>PHI pada tanggal: <strong>1 Juli 2026<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: <strong>2 Juli 2026<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas S adalah sekitar Rp377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah).*)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">*) sebagai ilustrasi bila menggunakan informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S per <strong>26 Juni 2026<\/strong> maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 1,5 % NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S atau Rp15,1 per unit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email <a href=\"mailto:marketing@sam.co.id\">marketing@sam.co.id<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/SOO-S-Q2-2026.pdf\">Download surat pemberitahuan PHI SOO-S Juni 2026<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: *) sebagai ilustrasi bila menggunakan informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S per 26 Juni 2026 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 1,5 % NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S atau Rp15,1 per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Download surat pemberitahuan PHI SOO-S Juni 2026<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[510,462,361,538],"class_list":["post-7109","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","tag-dividen-reksadana","tag-pembagian-hasil-investasi","tag-reksadanasam","tag-sam-obligasi-optima-kelas-s"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7109"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7110,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7109\/revisions\/7110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}