{"id":7078,"date":"2026-05-26T07:00:00","date_gmt":"2026-05-26T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=7078"},"modified":"2026-06-30T08:54:21","modified_gmt":"2026-06-30T08:54:21","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-obligasi-optima-kelas-d-mei-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=7078","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (\u201cPHI\u201d) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D \u2013 Mei 2026"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1 bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D<\/li>\n\n\n\n<li>PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.<\/li>\n\n\n\n<li>Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat <em>cum date<\/em> minimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat <em>cum date<\/em> lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Manajer Investasi akan menetapkan <em>cum date <\/em>PHI pada tanggal <strong>29 Mei 2026<\/strong> dan <em>Ex-date <\/em>PHI pada tanggal <strong>2 Juni 2026<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: <strong>3 Juni 2026.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n<li>Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar Rp258.500.000 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah)*)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">*) sebagai ilustrasi bila menggunakan Informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 22 Mei 2026 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,46% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D atau Rp4,6 per unit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email <a href=\"mailto:marketing@sam.co.id\">marketing@sam.co.id<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/SOO-D-May-26.pdf\">Download surat pemberitahuan PHI SOO-D Mei 2026<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: *) sebagai ilustrasi bila menggunakan Informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 22 Mei 2026 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,46% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D atau Rp4,6 per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Download surat pemberitahuan PHI SOO-D Mei 2026<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,1],"tags":[589,462,562,657,566,540,96],"class_list":["post-7078","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","category-uncategorized","tag-dividen-reksa-dana","tag-pembagian-hasil-investasi","tag-pembagian-phi","tag-phi-2026","tag-reksa-dana-pendapatan-tetap","tag-sam-obligasi-optima-kelas-d","tag-samuel-aset-manajemen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7078"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7078\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7080,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7078\/revisions\/7080"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}