{"id":6939,"date":"2025-12-24T01:02:00","date_gmt":"2025-12-24T01:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6939"},"modified":"2025-12-22T09:49:45","modified_gmt":"2025-12-22T09:49:45","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-sukuk-syariah-sejahtera-q4-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6939","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (\u201cPHI\u201d) pada Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA – Q4 2025"},"content":{"rendered":"\n

Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 3 bulan terakhir.<\/li>\n\n\n\n
  2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  3. PHI dengan nilai minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dibagikan ke nasabah secara tunai dan PHI yang lebih rendah dari nilai tersebut dibagikan dalam bentuk tambahan Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  4. Manajer Investasi akan menetapkan Cum Date <\/em>PHI pada tanggal: 30 Desember 2025<\/strong> dan Ex-date <\/em>PHI pada tanggal: 2 Januari 2026<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 5 Januari 2026.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  7. Harga NAV per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.*<\/li>\n\n\n\n
  8. Perkiraan PHI yang dibagikan adalah sekitar Rp732.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan SAM Sukuk Syariah Sejahtera.*<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    *) sebagai ilustrasi bila nilai total PHI sebagaimana disebutkan di atas dibagikan dengan menggunakan informasi NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA tanggal 19 Desember 2025<\/strong> maka Nilai PHI yang dibagikan mendekati 1,4% NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA atau sekitar Rp36,3 per unit<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    Download surat pemberitahuan PHI SSS – Q4 2025<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: *) sebagai ilustrasi bila nilai total PHI sebagaimana disebutkan di atas dibagikan dengan menggunakan informasi NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA tanggal 19 Desember 2025 maka Nilai PHI yang dibagikan mendekati 1,4% NAB SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA atau sekitar Rp36,3 per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Download surat pemberitahuan PHI SSS – Q4 2025<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[510,643,566,395,30,361,505],"class_list":["post-6939","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","tag-dividen-reksadana","tag-phi2025","tag-reksa-dana-pendapatan-tetap","tag-reksa-dana-syariah","tag-reksadana-sam","tag-reksadanasam","tag-sam-sukuk-syariah-sejahtara"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6939"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6939\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6940,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6939\/revisions\/6940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}