{"id":6722,"date":"2025-05-27T08:57:22","date_gmt":"2025-05-27T08:57:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6722"},"modified":"2025-06-02T07:21:30","modified_gmt":"2025-06-02T07:21:30","slug":"pembagian-hasil-investasi-reksa-dana-sam-obligasi-optima-kelas-d-mei-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6722","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (PHI) Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D – Mei 2025"},"content":{"rendered":"\n

Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1 bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D<\/li>\n\n\n\n
  2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.<\/li>\n\n\n\n
  3. Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date<\/em> minimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date<\/em> lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  4. Manajer Investasi akan menetapkan cum date <\/em>PHI pada tanggal 28 Mei 2025<\/strong> dan Ex-date <\/em>PHI pada tanggal 2 Juni 2025<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 3 Juni 2025.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  7. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  8. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah ).*)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    *) sebagai ilustrasi bila menggunakan Informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 26 Mei 2025 <\/strong>maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,44%  atau Rp4,46 per unit.<\/p>\n\n\n\n

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    Atas perhatian dan kerja sama Bapak\/Ibu, kami ucapkan terima kasih.<\/p>\n\n\n\n

    —<\/p>\n\n\n\n

    download surat pemberitahuan<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: *) sebagai ilustrasi bila menggunakan Informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 26 Mei 2025 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,44%  atau Rp4,46 per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Atas perhatian dan kerja sama Bapak\/Ibu, kami ucapkan terima kasih. — download surat pemberitahuan<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[589,462,590,540,561],"class_list":["post-6722","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","tag-dividen-reksa-dana","tag-pembagian-hasil-investasi","tag-phi-sam-obligasi-optima","tag-sam-obligasi-optima-kelas-d","tag-soo-d"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6722"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6722\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6729,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6722\/revisions\/6729"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}