{"id":6619,"date":"2024-10-30T17:00:00","date_gmt":"2024-10-30T17:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6619"},"modified":"2024-10-30T08:05:10","modified_gmt":"2024-10-30T08:05:10","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-obligasi-optima-kelas-d-oktober-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6619","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (PHI\u201d) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D – Oktober 2024"},"content":{"rendered":"\n

Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201c), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1 bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D<\/li>\n\n\n\n
  2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.<\/li>\n\n\n\n
  3. Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date<\/em> minimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date<\/em> lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  4. Manajer Investasi akan menetapkan cum date <\/em>PHI pada tanggal: 31 Oktober\u00a02024<\/strong> dan Ex-date <\/em>PHI pada tanggal: 1 November 2024<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 4 November 2024.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  7. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  8. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).*)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    *) sebagai ilustrasi bila menggunakan Informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 28 Oktober 2024<\/strong> maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,40% atau Rp4,04per unit.<\/p>\n\n\n\n

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    Download surat pemberitahuan<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201c), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: *) sebagai ilustrasi bila menggunakan Informasi NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 28 Oktober 2024 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,40% atau Rp4,04per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Download surat pemberitahuan<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[510,462,11,30,361,540],"class_list":["post-6619","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","tag-dividen-reksadana","tag-pembagian-hasil-investasi","tag-reksadana","tag-reksadana-sam","tag-reksadanasam","tag-sam-obligasi-optima-kelas-d"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6619"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6619\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6620,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6619\/revisions\/6620"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}