{"id":6605,"date":"2024-09-28T20:00:00","date_gmt":"2024-09-28T20:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6605"},"modified":"2024-09-30T08:35:47","modified_gmt":"2024-09-30T08:35:47","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-obligasi-optima-kelas-s-september-q3-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6605","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (\u201cPHI\u201d) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S – September Q3 2024"},"content":{"rendered":"\n

Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama 3 bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas S<\/li>\n\n\n\n
  2. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan kelas S sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana.<\/li>\n\n\n\n
  3. Pemegang Unit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat cum date<\/em> minimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat cum date<\/em> lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  4. Manajer Investasi akan menetapkan Cum Date <\/em>PHI pada tanggal: 30 September 2024<\/strong> dan Ex-date <\/em>PHI pada tanggal: 1 Oktober 2024<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  5. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 2 Oktober 2024<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  6. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  7. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>\n\n\n\n
  8. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas S adalah sekitar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).*)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    *) sebagai ilustrasi bila menggunakan informasi NAB SAM Obligasi Optima Kelas S per 23 September 2024<\/strong> maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 1,46% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S atau Rp15,00 per unit.<\/p>\n\n\n\n

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

    Unduh surat pemberitahuan<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: *) sebagai ilustrasi bila menggunakan informasi NAB SAM Obligasi Optima Kelas S per 23 September 2024 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 1,46% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S atau Rp15,00 per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Unduh surat pemberitahuan<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,3],"tags":[510,565,462,361,538],"class_list":["post-6605","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-artikel","category-berita","tag-dividen-reksadana","tag-pembagian-dividen","tag-pembagian-hasil-investasi","tag-reksadanasam","tag-sam-obligasi-optima-kelas-s"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6605","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6605"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6605\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6606,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6605\/revisions\/6606"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6605"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6605"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6605"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}