{"id":6564,"date":"2024-06-27T09:14:28","date_gmt":"2024-06-27T09:14:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6564"},"modified":"2024-06-27T09:39:33","modified_gmt":"2024-06-27T09:39:33","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-obligasi-optima-kelas-s-q2-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6564","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (\u201cPHI\u201d) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S – Q2 2024"},"content":{"rendered":"\n

Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d),\nkami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

  1. Manajer\nInvestasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian\nhasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama 3 bulan terakhir kepada\nPemegang Unit Penyertaan Kelas S<\/li>
  2. PHI\ntersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan\nkepada Pemegang Unit Penyertaan kelas S sebagaimana yang dimuat dalam\nprospektus Reksadana.<\/li>
  3. Pemegang\nUnit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat cum date<\/em> minimal Rp5.000.000.000\n(lima miliar rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang\nUnit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat cum date<\/em> lebih\nrendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa\ntambahan unit penyertaan. <\/li>
  4. Manajer\nInvestasi akan menetapkan Cum Date <\/em>PHI pada tanggal: 28 Juni 2024<\/strong>\ndan Ex-date <\/em>PHI pada tanggal: 1 Juli 2024<\/strong>.<\/li>
  5. Pembayaran\nPHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 2 Juli\n2024<\/strong>.<\/li>
  6. Biaya\ntransaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit\nPenyertaan.<\/li>
  7. Harga\nNilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit\nyang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>
  8. Perkiraan\nPHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas S adalah sekitar\nRp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah).*)<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    *) sebagai ilustrasi bila menggunakan informasi\nNAB SAM Obligasi Optima Kelas S per 25 Juni 2024<\/strong> maka Nilai PHI yang\ndibagikan tersebut mendekati 1,4% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S atau Rp14,00\nper unit.<\/p>\n\n\n\n

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

    Download surat pemberitahuan<\/a> PHI SOO-S<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama 3 bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas S PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan kelas S sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana. Pemegang Unit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat cum date minimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas S dengan nilai investasi saat cum date lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan. Manajer Investasi akan menetapkan Cum Date PHI pada tanggal: 28 Juni 2024 dan Ex-date PHI pada tanggal: 1 Juli 2024. Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 2 Juli 2024. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas S adalah sekitar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah).*) *) sebagai ilustrasi bila menggunakan informasi NAB SAM Obligasi Optima Kelas S per 25 Juni 2024 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 1,4% NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas S atau Rp14,00 per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Download surat pemberitahuan PHI SOO-S<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[564,510,565,462,535,566],"class_list":["post-6564","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","tag-dividen-juni-2024","tag-dividen-reksadana","tag-pembagian-dividen","tag-pembagian-hasil-investasi","tag-phi-pembagian-hasil-investasi","tag-reksa-dana-pendapatan-tetap"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6564"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6564\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6569,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6564\/revisions\/6569"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}