{"id":6552,"date":"2024-04-29T20:08:42","date_gmt":"2024-04-29T20:08:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6552"},"modified":"2024-05-30T08:11:30","modified_gmt":"2024-05-30T08:11:30","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-obligasi-optima-kelas-d-april-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6552","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (\u201cPHI\u201d) pada Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D – April 2024"},"content":{"rendered":"\n

Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d),\nkami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

  1. Manajer\nInvestasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian\nhasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1  bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan\nKelas D<\/li>
  2. PHI\ntersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana\nyang dimuat dalam prospektus Reksadana.<\/li>
  3. Pemegang\nUnit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date<\/em>  minimal  Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan\nmenerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D\ndengan nilai investasi saat cum date<\/em> lebih rendah dari jumlah tersebut\nakan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan. <\/li>
  4. Manajer\nInvestasi akan menetapkan cum date <\/em>PHI pada tanggal: 30 April 2024<\/strong>\ndan Ex-date <\/em>PHI pada tanggal: 2 Mei 2024<\/strong><\/li>
  5. Pembayaran\nPHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan\npada tanggal: 3 Mei 2024<\/strong>.<\/li>
  6. Biaya\ntransaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit\nPenyertaan.<\/li>
  7. Harga\nNilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit\nyang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.<\/li>
  8. Perkiraan\nPHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar\nRp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).*)<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    *) sebagai ilustrasi bila menggunakan\nNAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 26 April 2024 maka Nilai PHI yang dibagikan\ntersebut mendekati 0,46% atau Rp4,55 per unit.<\/p>\n\n\n\n

    Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu\nmemerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset\nManajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id<\/a>. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM OBLIGASI OPTIMA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 1  bulan terakhir kepada Pemegang Unit Penyertaan Kelas D PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan sebagaimana yang dimuat dalam prospektus Reksadana. Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date  minimal  Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan menerima PHI secara tunai, sementara untuk Pemegang Unit Penyertaan Kelas D dengan nilai investasi saat cum date lebih rendah dari jumlah tersebut akan memperoleh PHI secara non-tunai berupa tambahan unit penyertaan. Manajer Investasi akan menetapkan cum date PHI pada tanggal: 30 April 2024 dan Ex-date PHI pada tanggal: 2 Mei 2024 Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau non-tunai berupa Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 3 Mei 2024. Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Harga Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan PHI yang dibagikan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan Kelas D adalah sekitar Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).*) *) sebagai ilustrasi bila menggunakan NAB SAM OBLIGASI OPTIMA Kelas D per 26 April 2024 maka Nilai PHI yang dibagikan tersebut mendekati 0,46% atau Rp4,55 per unit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id.<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[510,462,466,514,361,540],"class_list":["post-6552","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","tag-dividen-reksadana","tag-pembagian-hasil-investasi","tag-phi","tag-reksadana-pendapatan-tetap","tag-reksadanasam","tag-sam-obligasi-optima-kelas-d"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6552","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6552"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6552\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6553,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6552\/revisions\/6553"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6552"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6552"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6552"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}