{"id":6320,"date":"2023-09-27T17:30:03","date_gmt":"2023-09-27T17:30:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6320"},"modified":"2023-10-02T07:10:24","modified_gmt":"2023-10-02T07:10:24","slug":"pembagian-hasil-investasi-phi-pada-reksa-dana-sam-sukuk-syariah-sejahtera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/?p=6320","title":{"rendered":"Pembagian Hasil Investasi (\u201cPHI\u201d) pada Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kepada Yth. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan hormat,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak\/Ibu yang selama\nini telah memberikan kepercayaan kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk\nmengelola dana Bapak\/Ibu pada Reksa Dana <a>SAM <\/a>SUKUK\nSYARIAH SEJAHTERA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH\nSEJAHTERA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Manajer\nInvestasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian\nhasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 3 bulan terakhir.<\/li><li>PHI\ntersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit\nPenyertaan. <\/li><li>PHI\ndengan nilai minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dibagikan ke nasabah secara\ntunai dan PHI yang lebih rendah dari nilai tersebut dibagikan dalam bentuk\ntambahan Unit Penyertaan.<\/li><li>Manajer\nInvestasi akan menetapkan <em>Cum Date <\/em>PHI pada tanggal: 29 September 2023\ndan <em>Ex-date <\/em>PHI pada tanggal: 2 Oktober 2023<\/li><li>Pembayaran\nPHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 3 Oktober\n2023<\/li><li>Biaya\ntransaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit\nPenyertaan.<\/li><li>Harga\nNAV per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada\nPemegang Unit Penyertaan.*<\/li><li>Perkiraan\nPHI yang dibagikan adalah sekitar Rp645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta\nrupiah) untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan.*<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">*) sebagai ilustrasi bila nilai total\nPHI sebagaimana disebutkan di atas dibagikan dengan menggunakan Nilai Aktiva\nBersih (NAB) dan jumlah Unit Penyertaan pada tanggal 25 September 2023 maka setiap\nPemegang Unit Penyertaan akan menerima PHI sekitar Rp30 per unit sehingga harga\nNAB per unit akan terkoreksi sebesar PHI per unit yang dibagikan tersebut atau\nsekitar -1.2%. Nilai PHI per unit penyertaan dapat berubah sesuai dengan jumlah\nUnit Penyertaan saat <em>Cum Date<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu\nmemerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset\nManajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email <a href=\"mailto:marketing@sam.co.id\">marketing@sam.co.id<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Atas perhatian dan kerja sama Bapak\/Ibu, kami ucapkan terima\nkasih.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hormat kami,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>PT Samuel Aset Manajemen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Download <strong><a href=\"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/SSS-PHI-Sep-2023.jpeg\">Surat Pemberitahuan<\/a><\/strong> PHI SAM Sukuk Syariah Sejahtera<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kepada Yth. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana SAM Sukuk Syariah Sejahtera Dengan hormat, Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak\/Ibu yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada PT Samuel Aset Manajemen untuk mengelola dana Bapak\/Ibu pada Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA. Sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA (\u201cReksadana\u201d), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Manajer Investasi akan melakukan Pembagian Hasil Investasi (PHI) yang berasal dari sebagian hasil investasi yang dibukukan oleh Reksadana selama periode 3 bulan terakhir. PHI tersebut dilakukan dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. PHI dengan nilai minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dibagikan ke nasabah secara tunai dan PHI yang lebih rendah dari nilai tersebut dibagikan dalam bentuk tambahan Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan menetapkan Cum Date PHI pada tanggal: 29 September 2023 dan Ex-date PHI pada tanggal: 2 Oktober 2023 Pembayaran PHI dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilakukan pada tanggal: 3 Oktober 2023 Biaya transaksi yang timbul atas pembayaran PHI menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Harga NAV per unit akan terkoreksi sebesar nilai PHI per unit yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.* Perkiraan PHI yang dibagikan adalah sekitar Rp645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan.* *) sebagai ilustrasi bila nilai total PHI sebagaimana disebutkan di atas dibagikan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan jumlah Unit Penyertaan pada tanggal 25 September 2023 maka setiap Pemegang Unit Penyertaan akan menerima PHI sekitar Rp30 per unit sehingga harga NAB per unit akan terkoreksi sebesar PHI per unit yang dibagikan tersebut atau sekitar -1.2%. Nilai PHI per unit penyertaan dapat berubah sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan saat Cum Date. Demikian informasi ini kami sampaikan. Jika Bapak\/Ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung PT Samuel Aset Manajemen atau melalui nomor telepon (021) 28548800 dan email marketing@sam.co.id. Atas perhatian dan kerja sama Bapak\/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Samuel Aset Manajemen Download Surat Pemberitahuan PHI SAM Sukuk Syariah Sejahtera<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[466,535,539,361,401],"class_list":["post-6320","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita","tag-phi","tag-phi-pembagian-hasil-investasi","tag-reksa-dana-pendapatan-tetap-syariah","tag-reksadanasam","tag-sam-sukuk-syariah-sejahtera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6320","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6320"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6320\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6321,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6320\/revisions\/6321"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6320"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6320"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sam.co.id\/admin\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6320"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}