Samuel Aset Manajemen

Pemberitahuan: Perubahan Minimal Investasi dan Biaya – Addendum Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus Produk Reksa Dana Samuel Aset Manajemen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah setia SAM, dengan ini kami beritahukan bahwa SAM melakukan perubahan Minimal Investasi dan Biaya yang tercantum dalam Addendum atas Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari produk Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund (SIEF), SAM Dana Berkembang (SDB), SAM Sukuk Syariah Sejahtera (SSSS), SAM Sharia Equity Fund (SSEF) dan SAM Syariah Berimbang (SSB) yang telah selesai dilakukan, dan telah mendapat persetujuan dari OJK, serta telah diumumkan kepada publik pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca.

 

Secara umum ketentuan-ketentuan yang berubah pada KIK dan Prospektus adalah sebagai berikut :

  1. Minimum Pembelian Awal dan selanjutnya sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu Rupiah)
  2. Menyeragamkan biaya pembelian (subscription) dan biaya penjualan kembali (redemption) yaitu :
  • Biaya Pembelian Unit Penyertaan sebesar Maks. 1%
  • Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebesar Maks.1%
  1. Penambahan ketentuan Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Investasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Investasi .
  2. Penambahan Fitur Elektronik untuk Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi dan Penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

 

Berikut ini ringkasan matriks perubahan pada Reksa Dana SAM:

 

Addendum
Minimal Pembelian Awal
Minimal Penjualan
Minimal Pengalihan
Biaya Penjualan Kembali
Unit Penyertaan
(Redemption Fee)
Semula
Menjadi
Semula
Menjadi
SAM  Dana Berkembang
Rp250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 

 

 

Rp100.000,-

 

(Seratuh Ribu Rupiah)

<1 tahun: 0,75%

1-2 tahun: 0,5%

2-3 tahun: 0,25%

>3 tahun: 0%

 

 

 

 

 

Maks. 1%

SAM Indonesian Equity Fund
 

 

 

0%

SAM Syariah Equity Fund
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
SAM Syariah Berimbang

 

Informasi lebih detil perubahan dapat dibaca di Prospektus Perubahan.